Leveraged Trading in Cryptocurrency Markets

암호화폐 시장의 레버리지 거래

Introduction

소개

For aspiring crypto traders with limited capital, leverage and margin trading may be viable options. Leverage allows traders to borrow funds from a broker to enhance their purchasing or selling power, offering the prospect of greater returns.

자본이 제한된 야심 찬 암호화폐 거래자에게는 레버리지 및 마진 거래가 실행 가능한 옵션이 될 수 있습니다. 레버리지를 통해 거래자는 브로커로부터 자금을 빌려 구매력이나 판매력을 강화하고 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다.

How Does Leverage Trading Work?

레버리지 거래는 어떻게 이루어지나요?

Crypto leverage involves borrowing crypto funds to magnify one's trading position beyond what would be possible with their cash balance alone. This is referred to as a leveraged position.

암호화폐 레버리지에는 암호화폐 자금을 빌려 현금 잔액만으로 가능한 것 이상으로 거래 포지션을 확대하는 것이 포함됩니다. 이를 레버리지 포지션이라고 합니다.

Using a margin trading account, traders can contribute a portion of the total order value. Leveraged funds supplement the order amount, providing increased buying power and enabling traders to open larger positions than they could with their own capital.

마진 거래 계좌를 사용하여 거래자는 총 주문 금액의 일부를 기여할 수 있습니다. 레버리지 자금은 주문 금액을 보충하여 구매력을 높이고 거래자가 자신의 자본으로 할 수 있는 것보다 더 큰 포지션을 열 수 있도록 합니다.

Leverage ratios are expressed as fractions or percentages. For example, a 1:10 ratio indicates that for every unit of crypto, traders can leverage 10 additional units.

레버리지 비율은 분수 또는 백분율로 표시됩니다. 예를 들어, 1:10 비율은 모든 암호화폐 단위에 대해 거래자가 10개의 추가 단위를 활용할 수 있음을 나타냅니다.

Example of a Profitable Leverage Trade

수익성 있는 레버리지 거래의 예

Leverage can amplify profits, but it can also magnify losses. Assuming a broker offers 100:1 leverage, traders can open positions valued at $100,000 with an initial capital of only $1,000. If they purchase 100,000 DOGE/USDT units at $0.057 per unit, the leverage allows them to invest only $57 of their own capital. If the market rises by 5%, their position becomes worth $5,985, yielding a $285 profit on their initial $57 investment.

레버리지는 이익을 증폭시킬 수도 있지만 손실을 증폭시킬 수도 있습니다. 브로커가 100:1 레버리지를 제공한다고 가정하면 거래자는 초기 자본금 $1,000로 $100,000 상당의 포지션을 열 수 있습니다. 단위당 $0.057에 100,000개의 DOGE/USDT 단위를 구매하는 경우 레버리지를 통해 자체 자본 중 $57만 투자할 수 있습니다. 시장이 5% 상승하면 그들의 포지션은 $5,985의 가치가 되어 초기 $57 투자에서 $285의 이익을 얻습니다.

Example of a Loss-Making Leverage Trade

손실이 발생하는 레버리지 거래의 예

Using the same leverage ratio and investing in the same currency pair, traders must be cautious of market downturns. A 1% decline in price would result in a complete loss of their $57 investment.

동일한 레버리지 비율을 사용하고 동일한 통화쌍에 투자하는 경우 거래자는 시장 하락에 주의해야 합니다. 가격이 1% 하락하면 57달러의 투자가 완전히 손실됩니다.

Short Leverage Trading

단기 레버리지 거래

Traders can also open a short position with leverage. They borrow crypto and sell it at the current market price, using their collateral to secure the loan. If the price falls, they can buy back the borrowed crypto at a lower price and profit from the difference. However, if the price rises, they may face a margin call or liquidation.

거래자는 레버리지를 이용해 숏 포지션을 오픈할 수도 있습니다. 그들은 암호화폐를 빌려 현재 시장 가격으로 판매하며, 대출을 확보하기 위해 담보를 사용합니다. 가격이 떨어지면 빌린 암호화폐를 더 낮은 가격에 다시 사서 차액으로 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 가격이 상승할 경우 마진콜이나 청산에 직면할 수 있습니다.

Advantages of Leverage Trading

레버리지 거래의 장점

• Potential for higher profits
• Enhanced liquidity
• Access to larger positions

Disadvantages of Leverage Trading

더 높은 수익 가능성 강화된 유동성더 큰 포지션에 대한 접근 레버리지 거래의 단점

• Amplified losses
• Capital liquidation risk
• High-risk trading
• Not suitable for beginners

Managing Risks

손실 확대자본 청산 위험고위험 거래초보자에게 적합하지 않음리스크 관리

To mitigate risks in leveraged trading, consider the following strategies:

레버리지 거래의 위험을 완화하려면 다음 전략을 고려하십시오.

• Stop Loss: Closes a position at a specified price to minimize losses.
• Take Profit: Locks in profits when they reach a designated level.
• Gradual Increase in Trade Size: Start with small positions and gradually increase leverage as experience grows.
• Practice with a Demo Account: Test leveraged trading without risking real funds.
• Set Realistic Profit Goals: Stick to a defined strategy to avoid emotional decision-making.

Cryptocurrency Margin Trading Exchanges

손절매: 손실을 최소화하기 위해 지정된 가격으로 포지션을 마감합니다. 이익 실현: 지정된 수준에 도달하면 이익이 고정됩니다. 거래 규모의 점진적인 증가: 작은 포지션으로 시작하여 경험이 쌓이면 점차적으로 레버리지를 늘립니다. 데모 계좌로 연습하세요. : 실제 자금을 위험에 빠뜨리지 않고 레버리지 거래를 테스트합니다. 현실적인 이익 목표 설정: 감정적인 의사 결정을 피하기 위해 정의된 전략을 고수합니다.암호화폐 마진 거래 거래소

Not all crypto exchanges support leverage trading. Here are some reputable platforms:

모든 암호화폐 거래소가 레버리지 거래를 지원하는 것은 아닙니다. 다음은 평판이 좋은 플랫폼입니다.

• Bybit: Offers up to 100x leverage with low fees.
• Binance: Largest crypto exchange with a diverse range of leveraged products.
• Kraken: Provides up to 50x leverage on select crypto pairs.

Conclusion

Bybit: 저렴한 수수료로 최대 100배의 레버리지를 제공합니다.바이낸스: 다양한 레버리지 제품을 갖춘 최대 규모의 암호화폐 거래소입니다.Kraken: 일부 암호화폐 쌍에 대해 최대 50배의 레버리지를 제공합니다.결론

Leverage trading can be a powerful strategy for skilled traders. It offers the potential for higher returns but comes with significant risks. Traders should carefully consider their risk tolerance and market knowledge before engaging in leveraged trading. By managing risks wisely and monitoring positions closely, traders can leverage the opportunities available in cryptocurrency markets.

레버리지 거래는 숙련된 거래자에게 강력한 전략이 될 수 있습니다. 더 높은 수익을 얻을 가능성이 있지만 상당한 위험이 따릅니다. 거래자는 레버리지 거래에 참여하기 전에 위험 허용 범위와 시장 지식을 신중하게 고려해야 합니다. 위험을 현명하게 관리하고 포지션을 면밀히 모니터링함으로써 거래자는 암호화폐 시장에서 이용 가능한 기회를 활용할 수 있습니다.